律師回復(fù)

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  月幫助201720人

  估計(jì)你是到的小公司吧，一般小公司的出納才會(huì)管那么多的事，銀行業(yè)務(wù)不懂 的話(huà)可以到銀行去咨詢(xún)。簡(jiǎn)單來(lái)講就是現(xiàn)金支票只需要填支票就可以去銀行領(lǐng)錢(qián)，轉(zhuǎn)帳支票還需要填進(jìn)賬單才能下賬，電匯本就是一式三聯(lián)，這三種都需要蓋銀行預(yù)留印鑒章，即公司的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和法人章。去銀行是到對(duì)公的窗口去辦理這些業(yè)務(wù)。整個(gè)月的工作流程嘛，日常來(lái)說(shuō)應(yīng)該是收現(xiàn)，支現(xiàn)，開(kāi)支票等，到銀行下賬，領(lǐng)取回單等。另外要登賬，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每天都要逐筆記錄入賬，每月末要結(jié)余額。保險(xiǎn)起見(jiàn)，最好每天盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)是否相符。至于你說(shuō)的對(duì)賬，如果你們公司要你做的話(huà)，就要辛績(jī)乏貫何卟蠱詭坍韓開(kāi)苦點(diǎn)了，臉皮厚點(diǎn)，多做點(diǎn)事，把賬理清，催著對(duì)方付款。要追討貨款是很難的，建議你現(xiàn)在經(jīng)手的東西，賣(mài)出時(shí)一定要取得對(duì)方簽字認(rèn)可的憑證。方便以后追討時(shí)提出證據(jù)。大概就是這些，因?yàn)閷?duì)于出納，每個(gè)公司的要求不一樣，我只能根據(jù)你所描述的大概給你說(shuō)一下。PS： 如果你們公司還要你報(bào)稅的話(huà)，你還要跑稅務(wù)局。如果你還要負(fù)責(zé)開(kāi)票的話(huà)，買(mǎi)發(fā)票估計(jì)也是你的工作了。 原問(wèn)題：《我剛到公司做出納，對(duì)此一片空白，無(wú)從下手。請(qǐng)指教！》

  回復(fù)于 2022-11-23 23:54:33