第一條 為加強(qiáng)我部對(duì)中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金的使用管理，根據(jù)財(cái) 政部《關(guān)于中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)基字[1995]66號(hào))的 規(guī)定，結(jié)合我部的實(shí)際情況，特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于1995年1月1日以后水利部直接下達(dá)該項(xiàng)基建投資的單位(即本辦法中所指的借款單位)。

第三條 經(jīng)營(yíng)性基金的管理和使用，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家和我部基本建設(shè)管理 有關(guān)規(guī)定，根據(jù)我部年度投資計(jì)劃安排的項(xiàng)目，堅(jiān)持有借有還和?？顚Ｓ玫脑瓌t。

第四條 經(jīng)營(yíng)性基金由借款單位統(tǒng)借統(tǒng)還。根據(jù)不同的項(xiàng)目，借款單位與我 部或我部授權(quán)的單位分別簽訂借款協(xié)議(合同)及補(bǔ)充協(xié)議(合同)，并且要由借款單位負(fù)責(zé)人 或主 管領(lǐng)導(dǎo)簽字。借款單位要與各具體用款單位簽訂借款協(xié)議(合同)并抄送水利部財(cái)務(wù)司一份。

第五條 資金占用費(fèi)費(fèi)率以財(cái)政部核定的占用費(fèi)費(fèi)率為準(zhǔn)。資金占用費(fèi)從我 部開(kāi)戶銀行匯出資金日期起開(kāi)始計(jì)算，結(jié)息日到12月31日，按年計(jì)算，每年計(jì)收一次，借款 單位應(yīng)于下年度1月15日前將資金占用費(fèi)匯入水利部財(cái)務(wù)司指定帳戶。

第六條 還款期限及分年還款金額由我部根據(jù)借款單位的項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)期 、借款期限等分別確定。

第七條 借款協(xié)議(合同)及補(bǔ)充協(xié)議(合同)生效后，我部按照財(cái)政部核定的 用款金額，根據(jù)借款單位提供的項(xiàng)目進(jìn)度、資金支用情況、投資完成情況，分次將資金匯撥 到借款單位在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行開(kāi)設(shè)的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶。各借款單位負(fù)責(zé)將資金匯撥到具體用款 項(xiàng)目單位在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行開(kāi)設(shè)的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶。

第八條 水利部保證盡快下達(dá)經(jīng)營(yíng)性基金投資計(jì)劃并根據(jù)財(cái)政部分次核定的 資金盡快匯撥到借款單位。借款單位如不按規(guī)定用途使用借款，我部有權(quán)停止資金撥付直至 取消項(xiàng)目，并對(duì)違約使用部分收取罰金100%;如不按規(guī)定交納資金占用費(fèi)和償還本金，我部 將從應(yīng)撥付給借款單位的資金中予以扣還，對(duì)逾期未還部分收取月息6‰的罰金。下年度不 再安排基建投資。

第九條 各單位可依據(jù)本辦法制定具體實(shí)施辦法或細(xì)則，并報(bào)水利部備案。

第十條 本辦法自1995年1月1日起實(shí)施。